神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 618 | 1,140 |
| 減価償却費 | 366 | 358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | 161 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -181 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -111 |
| 支払利息 | 235 | 236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432 | -100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,928 | -455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 445 | -554 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 153 | -47 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 56 | 202 |
| その他 | -161 | -44 |
| 小計 | -1,024 | 743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 111 |
| 利息の支払額 | -238 | -230 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,291 | 598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -238 | -60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 31 |
| その他 | -32 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,892 | -2,902 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -80 |
| 株式の発行による収入 | 165 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45 | -52 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,347 | -484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167 | 67 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,183 | 1,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
