神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,140 | 1,879 |
| 減価償却費 | 358 | 315 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -129 |
| 支払利息 | 236 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | -334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -455 | -156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -554 | 159 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -47 | -221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65 | 167 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 202 | -284 |
| その他 | -97 | 99 |
| 小計 | 743 | 1,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 129 |
| 利息の支払額 | -230 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598 | 1,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 67 |
| その他 | -41 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,902 | -2,888 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -80 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52 | -47 |
| 配当金の支払額 | － | -162 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484 | -1,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67 | 208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,251 | 1,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
