神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74 | 265 |
| 減価償却費 | 205 | 178 |
| 減損損失 | 43 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -191 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | -78 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 7 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -60 |
| 支払利息 | 125 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,011 | -579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139 | -23 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -77 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 667 | -119 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 31 | 334 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4 | 36 |
| その他 | -72 | 92 |
| 小計 | 102 | 178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 60 |
| 利息の支払額 | -125 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -78 | -261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232 | -271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 437 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | － |
| その他 | -9 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 219 | -267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -255 | 215 |
| 長期借入れによる収入 | 1,980 | 1,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,641 | -1,291 |
| 社債の償還による支出 | -180 | -130 |
| 配当金の支払額 | -56 | -188 |
| その他 | -51 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204 | 320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79 | -109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,229 | 1,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
