神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月14日 15:35
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第149期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56 | 74 |
| 減価償却費 | 201 | 205 |
| 減損損失 | 23 | 43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -191 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -24 | 8 |
| 負ののれん発生益 | -56 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | 101 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -15 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -51 |
| 支払利息 | 136 | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379 | -1,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223 | 139 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141 | 667 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -109 | 4 |
| その他 | -64 | -41 |
| 小計 | -771 | 102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 51 |
| 利息の支払額 | -137 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -917 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -468 | -232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 182 | － |
| その他 | 24 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204 | 219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 165 | -255 |
| 長期借入れによる収入 | 1,685 | 1,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,458 | -1,641 |
| 社債の発行による収入 | 900 | － |
| 社債の償還による支出 | -135 | -180 |
| 配当金の支払額 | -113 | -56 |
| その他 | -71 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 973 | -204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156 | -79 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,215 | 1,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
