神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314 | 56 |
| 減価償却費 | 203 | 201 |
| 減損損失 | － | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -63 | -24 |
| 負ののれん発生益 | － | -56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -47 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -49 |
| 支払利息 | 133 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -235 | -379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -495 | -141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37 | -109 |
| その他 | 125 | -187 |
| 小計 | -266 | -771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 49 |
| 利息の支払額 | -140 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -76 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -433 | -917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196 | -468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 145 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 182 |
| その他 | -11 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 281 | 165 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750 | 1,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,452 | -1,458 |
| 社債の発行による収入 | － | 900 |
| 社債の償還による支出 | -155 | -135 |
| 配当金の支払額 | － | -113 |
| その他 | -49 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375 | 973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141 | -156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,443 | 1,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
