神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508 | 314 |
| 減価償却額 | 236 | 203 |
| 減損損失 | 55 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | 3 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -599 | -63 |
| 事業撤退損 | 79 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -9 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額 | -14 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -47 |
| 受取利息及び配当金 | -42 | -49 |
| 支払利息 | 141 | 133 |
| 売上債権の増減額 | 320 | -235 |
| たな卸資産の増減額 | -272 | -117 |
| 仕入債務の増減額 | -419 | -495 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -246 | -37 |
| その他 | -141 | 125 |
| 小計 | -433 | -266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 49 |
| 利息の支払額 | -147 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -577 | -433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -193 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 739 | 145 |
| その他 | -29 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 491 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 855 | 281 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,539 | -1,452 |
| 社債の償還による支出 | -155 | -155 |
| その他 | -48 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13 | 375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52 | -141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,105 | 1,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
