神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -253 | 508 |
| 減価償却費 | 242 | 236 |
| のれん償却額 | 53 | － |
| 減損損失 | 19 | 55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97 | -28 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -599 |
| 事業撤退損失 | － | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -42 |
| 支払利息 | 149 | 141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363 | 320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 746 | -272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87 | -419 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -312 | -246 |
| その他 | 213 | -141 |
| 小計 | 395 | -433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 42 |
| 利息の支払額 | -150 | -147 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266 | -577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179 | -59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 739 |
| その他 | -59 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67 | 491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 146 | 855 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,620 | -1,539 |
| 社債の償還による支出 | -155 | -155 |
| 配当金の支払額 | -113 | － |
| その他 | -29 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271 | 13 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65 | -52 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,214 | 1,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,148 | 2,105 |
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