神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 157 | -253 |
| 減価償却費 | 252 | 242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -97 |
| のれん償却額 | 53 | 53 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 39 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -44 |
| 支払利息 | 148 | 149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236 | -363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,016 | 746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -731 | 87 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2 | 37 |
| その他 | 42 | -117 |
| 小計 | -1,417 | 395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 44 |
| 利息の支払額 | -152 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -39 | -21 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,565 | 266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -259 | -179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | 22 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,789 | 146 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,676 | -1,620 |
| 社債の償還による支出 | -275 | -155 |
| 配当金の支払額 | － | -113 |
| その他 | -27 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,611 | -271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159 | -65 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,401 | 1,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,241 | 1,148 |
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