神栄（3004）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -394 | 157 |
| 減価償却費 | 326 | 252 |
| のれん償却額 | 53 | 53 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 550 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -44 |
| 支払利息 | 144 | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306 | -236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,071 | -1,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,637 | -731 |
| その他 | 98 | 45 |
| 小計 | 947 | -1,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 44 |
| 利息の支払額 | -134 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823 | -1,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193 | -259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | 87 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 164 | 1,789 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,577 | -1,676 |
| 社債の償還による支出 | -145 | -275 |
| 配当金の支払額 | -113 | － |
| その他 | -101 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 827 | 1,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,619 | -159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617 | 3,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,236 | 1,241 |
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