支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債は19,508百万円であり、前連結会計年度末に比べて59百万円増加いたしました。
流動負債は92百万円増加いたしました。支払手形及び買掛金が799百万円減少したものの、短期借入金が858百万円増加したことなどによるものであります。
固定負債は32百万円減少いたしました。繰延税金負債が348百万円増加したものの、社債が190百万円、退職給付に係る負債が63百万円、リース債務などのその他が102百万円減少したことなどによるものであります。

2015/06/25 13:26

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に把握された時価が取締役に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に運転資金及び設備投資資金に係る資金調達です。借入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2015/06/25 13:26