流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産は26,595百万円であり、㈱グランディの子会社化もあり、前連結会計年度末に比べて2,586百万円の増加となりました。これは現金及び預金731百万円並びに受取手形及び売掛金1,166百万円の増加などにより流動資産が2,097百万円増加したこと、及び投資有価証券が時価の低下などに伴い146百万円減少した一方で、建物406百万円及び有形固定資産のその他に含まれる土地220百万円の増加などにより固定資産が472百万円増加したことなどによるものであります。
一方、負債は22,548百万円であり、資産と同様、㈱グランディの子会社化もあり、前連結会計年度末に比べて3,039百万円の増加となりました。これは支払手形及び買掛金392百万円並びに短期借入金1,643百万円の増加などにより流動負債が2,073百万円増加したこと、及び社債725百万円並びに長期借入金392百万円の増加などにより固定負債が966百万円増加したことによるものであります。
また、純資産は4,047百万円であり、前連結会計年度末に比べて453百万円の減少となりました。これは利益剰余金が、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により35百万円増加した一方で、配当金の支払により113百万円減少したことに加え、その他有価証券評価差額金などのその他の包括利益累計額が379百万円減少したことなどによるものであります。

2016/02/05 10:05