利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、78百万円の収入(前連結会計年度に比べて859百万円の増加)となりました。これは、仕入債務の減少154百万円及び前受金の減少113百万円などにより減少した一方で、売上債権の減少400百万円及びたな卸資産の減少115百万円などにより増加したことによります。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは、391百万円の支出(前連結会計年度に比べて451百万円の減少)となりました。これは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入182百万円などにより増加した一方で、有形固定資産の取得による支出668百万円などにより減少したことによります。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、127百万円の収入(前連結会計年度に比べて323百万円の減少)となりました。これは、短期と長期を合わせた借入金の純減額597百万円などにより減少した一方で、社債の純増額975百万円により増加したことによります。

2017/08/14 15:03