流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の資産は23,741百万円であり、前連結会計年度末に比べて357百万円の減少となりました。これは投資有価証券が時価の上昇などに伴い136百万円増加した一方で、現金及び預金が226百万円並びに受取手形及び売掛金が223百万円減少したことなどによるものであります。
また、負債は20,084百万円であり、前連結会計年度末に比べて327百万円の減少となりました。これは長短借入金が310百万円及び流動負債のその他に含まれる預り金が174百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が492百万円並びに未払法人税等が278百万円減少したことなどによるものであります。
一方、純資産は3,657百万円であり、前連結会計年度末に比べて30百万円の減少となりました。これはその他有価証券評価差額金などのその他の包括利益累計額が75百万円増加した一方で、配当金188百万円の支払いなどにより株主資本が106百万円減少したことなどによるものであります。

2017/08/14 16:13