流動負債

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)は、それぞれ連結貸借対照表の流動負債「その他」及び固定負債「その他」に含まれております。
3 所有権移転外ファイナンス・リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で計上しているため、平均利率を記載しておりません。

2017/08/14 15:58

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(注)担保提供資産科目の「差入保証金」は、連結貸借対照表では投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。また、対応債務の「預り金」は、連結貸借対照表では流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」に含めて表示しております。
対応債務

2017/08/14 15:58

#3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに㈱グランディを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得による収入との関係は次のとおりです。

流動資産	769百万円
負ののれん	△56 〃
流動負債	△611 〃
固定負債	△527 〃

2017/08/14 15:58

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債は20,411百万円であり、前連結会計年度末に比べて145百万円増加いたしました。
流動負債は120百万円増加いたしました。短期借入金が256百万円、その他に含まれる短期為替予約が114百万円減少したものの、未払法人税等が217百万円、賞与引当金が195百万円増加したことなどによるものであります。
固定負債は24百万円増加いたしました。社債が290百万円減少したものの、長期借入金が155百万円、繰延税金負債が139百万円増加したことなどによるものであります。

2017/08/14 15:58