流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の資産は24,915百万円であり、前連結会計年度末に比べて784百万円の増加となりました。これは受取手形及び売掛金が571百万円、現金及び預金が294百万円増加したことなどによるものであります。
また、負債は21,486百万円であり、前連結会計年度末に比べて1,086百万円の増加となりました。これは流動負債のその他に含まれる預り金及び前受金がそれぞれ102百万円、87百万円、社債が130百万円減少した一方で、長短借入金が868百万円、支払手形及び買掛金が635百万円増加したことなどによるものであります。
一方、純資産は3,429百万円であり、前連結会計年度末に比べて302百万円の減少となりました。これは親会社株主に帰属する四半期純損失147百万円の計上及び配当金113百万円の支払いなどにより株主資本が260百万円減少したことに加え、その他有価証券評価差額金などのその他の包括利益累計額が42百万円減少したことによるものであります。

2018/11/05 9:47