利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、52百万円の支出(前年同期比90百万円の支出減)となりました。これは、仕入債務の増加648百万円などにより増加した一方で、売上債権の増加583百万円及びたな卸資産の増加160百万円などにより減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、219百万円の支出(前年同期比48百万円の支出減)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出241百万円などにより減少したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、594百万円の収入(前年同期比273百万円の収入増)となりました。これは、社債の償還による支出130百万円及び配当金の支払額113百万円などにより減少した一方で、長短借入金の純増額868百万円により増加したことによるものであります。

2018/11/05 9:47