営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から294百万円増加し、1,203百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、52百万円の支出(前年同期比90百万円の支出減)となりました。これは、仕入債務の増加648百万円などにより増加した一方で、売上債権の増加583百万円及びたな卸資産の増加160百万円などにより減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、219百万円の支出(前年同期比48百万円の支出減)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出241百万円などにより減少したことによるものであります。

2018/11/05 9:47