営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末から144百万円減少し、883百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、598百万円の収入(前年同期比650百万円の収入増)となりました。これは、仕入債務の減少199百万円などにより減少した一方で、売上債権の減少712百万円などにより増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2百万円の支出(前年同期比217百万円の支出減)となりました。これは、投資有価証券の売却による収入210百万円により増加した一方で、有形固定資産の取得による支出197百万円及び無形固定資産の取得などのその他の支出14百万円により減少したことによるものであります。

2019/11/05 11:50