営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は8,406百万円(前連結会計年度比3,159百万円増、60.2%増)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金の増加は11,502百万円(前連結会計年度は7,007百万円の増加)であります。主な資金の増加は、税金等調整前当期純利益が5,615百万円(前連結会計年度は3,277百万円)、減価償却費が2,740百万円(前連結会計年度は2,925百万円)、賞与引当金の増加が94百万円(前連結会計年度は99百万円の増加)、たな卸資産の減少が1,134百万円(前連結会計年度は4,631百万円の減少)、仕入債務の増加が2,504百万円(前連結会計年度は6,046百万円の減少)及びその他営業活動による増加が1,022百万円(前連結会計年度は423万円の増加)であり、主な資金の減少は、退職給付引当金及び退職給付に係る負債の純額が406百万円(前連結会計年度は101百万円の減少)、売上債権の増加が862百万円(前連結会計年度は1,995百万円の減少)及び法人税等の支払額が383百万円(前連結会計年度は718百万円の支払額)であります。

2014/06/20 13:44