営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は8,612百万円(前連結会計年度比205百万円増、2.4%増)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金の増加は11,015百万円(前連結会計年度比487百万円の収入減)であります。主な資金の増加は、税金等調整前当期純利益が3,605百万円、減価償却費が3,053百万円、たな卸資産の減少が6,797百万円及び未払消費税等の増加が921百万円であり、主な資金の減少は、仕入債務の減少が1,062百万円、その他営業活動による減少が1,549百万円及び法人税等の支払額が895百万円であります。

2015/06/19 14:29