営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、8,726百万円(前連結会計年度比3,395百万円増、63.7%増)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は5,110百万円(前年同四半期比1,698百万円の収入増)であります。主な資金の増加は、税金等調整前四半期純利益が1,570百万円、減価償却費が1,489百万円、たな卸資産の減少が3,996百万円、補償金の受取額が339百万円及びその他営業活動による増加が1,657百万円であり、主な資金の減少は、受取補償金が516百万円、仕入債務の減少が3,078百万円及び法人税等の支払額が398百万円であります。

2016/11/11 14:27