営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は9,175百万円(前連結会計年度比3,845百万円増、72.2%増)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金の増加は11,774百万円(前連結会計年度比2,814百万円の収入増)であります。主な資金の増加は、税金等調整前当期純利益が4,595百万円、減価償却費が3,298百万円、たな卸資産の減少が3,462百万円、仕入債務の増加が2,631百万円、その他営業活動による増加が848百万円であり、主な資金の減少は、売上債権の増加が2,540百万円、法人税等の支払額が912百万円であります。

2017/06/20 14:22