受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産
当連結会計年度末における総資産は84,293百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,904百万円増加しております。主な内容は、現金及び預金が3,845百万円、受取手形及び売掛金が2,539百万円、商品が1,811百万円、有形固定資産が713百万円、投資有価証券が933百万円、退職給付に係る資産が794百万円増加し、その他流動資産が1,998百万円減少しております。
② 負債

2017/06/20 14:22

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に運転資金であり、返済日は決算日後、最長で約1年半後であります。また、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

2017/06/20 14:22