営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、8,511百万円(前連結会計年度比664百万円減、7.2%減)となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は5,761百万円(前年同四半期比651百万円の収入増)であります。主な資金の増加は、税金等調整前四半期純利益が1,499百万円、減価償却費が1,661百万円、売上債権の減少が1,793百万円、たな卸資産の減少が4,161百万円であり、主な資金の減少は、仕入債務の減少が2,675百万円、法人税等の支払額が649百万円であります。

2017/11/10 9:33