営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動による資金の増加は4,209百万円(前連結会計年度は3,405百万円の支出)であります。主な資金の増加は、1年内を含む長短借入金の返済・収入の差引による収入が5,100百万円であり、主な資金の減少は、リース債務の返済による支出が391百万円、配当金の支払による支出が266百万円、その他財務活動による支出が177百万円であります。
当社グループの資本の財源につきましては、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにおいて11,368百万円の資金の増加があり、十分な投資余力を有しております。
資金の流動性につきましては、経常運転資金にも十分対応できる程度の資金を有しております。また、資金の流動性に一部支障をきたす事象が発生した場合にも、金融機関との間で締結している当座貸越契約およびコミットメントライン契約を利用することで一定の流動性を維持できると判断しております。

2021/06/24 14:36