繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	28	百万円	89	百万円
繰延税金負債との相殺	△28	百万円	△89	百万円
繰延税金資産の純額	-		-
繰延税金負債
圧縮記帳積立金	△91	百万円	△91	百万円
繰延税金資産との相殺	28	百万円	89	百万円
繰延税金負債の純額	△843	百万円	△1,876	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/26 14:12

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	1,811	百万円	1,556	百万円
繰延税金負債との相殺	△725	百万円	△1,080	百万円
繰延税金資産の純額	1,086	百万円	475	百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△793	百万円	△1,861	百万円
繰延税金資産との相殺	725	百万円	1,080	百万円
繰延税金負債の純額	△169	百万円	△885	百万円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/26 14:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② 負債
当連結会計年度末における負債は36,827百万円となり、前連結会計年度末に比べ636百万円増加しております。主な内容は、未払法人税等が1,937百万円、契約負債が72百万円、その他流動負債が1,529百万円、繰延税金負債が715百万円増加し、買掛金が630百万円、1年内返済予定の長期借入金が600百万円、長期借入金が1,200百万円、長短リース債務が284百万円、退職給付に係る負債が1,030百万円減少しております。
③ 純資産

2024/06/26 14:12