有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,605 | 4,537 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,053 | 3,192 | |||||||||
| のれん償却額 | 91 | 90 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73 | 131 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △182 | 40 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | △377 | △489 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △81 | △84 | |||||||||
| 支払利息 | 216 | 173 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 37 | 30 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | △99 | |||||||||
| 関係会社整理損益(△は益) | - | △866 | |||||||||
| 受取補償金 | △70 | - | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △38 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 542 | 384 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,797 | 4,281 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,062 | △887 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 921 | △921 | |||||||||
| その他 | △1,549 | 23 | |||||||||
| 小計 | 11,975 | 9,536 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 84 | |||||||||
| 利息の支払額 | △215 | △173 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 70 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △895 | △486 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,015 | 8,959 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △576 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 553 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,146 | △9,953 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 238 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 116 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 434 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 912 | - | |||||||||
| その他 | 740 | △379 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,629 | △9,424 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △369 | △145 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,841 | △1,410 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △565 | △558 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △331 | △264 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △28 | △15 | |||||||||
| その他 | △50 | △43 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,187 | △2,437 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | △38 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 205 | △2,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,406 | 8,612 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,612 | ※1 5,330 | |||||||||
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