住金物産（9938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,678 | 12,183 |
| 減価償却費 | 1,774 | 1,776 |
| 減損損失 | 56 | 225 |
| のれん償却額 | 236 | 199 |
| 負ののれん償却額 | -89 | -118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,679 | -2,511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 214 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -346 | -149 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -157 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,482 | -1,027 |
| 支払利息 | 4,055 | 3,006 |
| 持分法による投資利益 | -415 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -132 |
| 固定資産売却益 | -19 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 47 |
| 投資有価証券等評価損 | 241 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 2,665 |
| 出資金評価損 | － | 560 |
| 投資有価証券等売却益 | -182 | － |
| 投資有価証券等売却損 | 422 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -324 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,737 | 38,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,855 | -7,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,353 | -38,724 |
| その他 | -1,070 | 3,611 |
| 小計 | 17,764 | 13,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,542 | 1,564 |
| 利息の支払額 | -4,019 | -2,907 |
| 法人税等の支払額 | -7,571 | -9,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,715 | 2,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 64 | 69 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,960 | -2,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271 | 196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -33 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,770 | -1,141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,990 | 651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43 | 160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -817 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 654 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -96 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 74 | 63 |
| 長期貸付けによる支出 | -694 | -111 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 86 | 180 |
| その他 | -434 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,771 | -2,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,398 | 5,698 |
| 長期借入れによる収入 | 4,461 | 5,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,758 | -5,692 |
| 配当金の支払額 | -1,800 | -1,885 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 126 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -71 | -72 |
| その他 | -39 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,683 | 3,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,711 | 2,486 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,140 | 8,429 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,429 | 10,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
