住金物産（9938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,183 | 8,275 |
| 減価償却費 | 1,776 | 1,895 |
| 減損損失 | 225 | 427 |
| のれん償却額 | 199 | 156 |
| 負ののれん償却額 | -118 | -106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,511 | -338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -149 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,027 | -632 |
| 支払利息 | 3,006 | 1,670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | -371 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 47 | -99 |
| 投資有価証券評価損 | 2,665 | 136 |
| 出資金評価損 | 560 | 229 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -324 | -634 |
| 出資金売却損益（△は益） | -43 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,903 | 13,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,059 | 20,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,724 | -33,509 |
| その他 | 3,611 | 7,125 |
| 小計 | 13,070 | 17,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,564 | 1,014 |
| 利息の支払額 | -2,907 | -1,690 |
| 法人税等の支払額 | -9,643 | -4,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,083 | 11,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 69 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,922 | -1,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196 | 294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -14 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 18 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,141 | -1,822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 651 | 1,716 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 160 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -449 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -42 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 63 | -17 |
| 長期貸付けによる支出 | -111 | -168 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 180 | 21 |
| その他 | 143 | 168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,724 | -1,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,698 | -7,812 |
| 長期借入れによる収入 | 5,560 | 3,561 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,692 | -4,423 |
| 配当金の支払額 | -1,885 | -822 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72 | -99 |
| その他 | -11 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,596 | -9,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -469 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,486 | 143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,429 | 10,915 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,915 | 11,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
