住金物産（9938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,275 | 9,079 |
| 減価償却費 | 1,895 | 2,223 |
| 減損損失 | 427 | 277 |
| のれん償却額 | 156 | 311 |
| 負ののれん償却額 | -106 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -338 | -821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -228 | -32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -632 | -604 |
| 支払利息 | 1,670 | 1,436 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -371 | -1,493 |
| 災害損失 | － | 582 |
| 固定資産除却損 | － | 269 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | 9 |
| 投資有価証券評価損 | 136 | 1,092 |
| 出資金評価損 | 229 | 360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -634 | -98 |
| 出資金売却損益（△は益） | -8 | 9 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -102 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,144 | -779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,043 | -7,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,509 | -1,063 |
| その他 | 7,125 | -354 |
| 小計 | 17,181 | 2,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,014 | 1,161 |
| 利息の支払額 | -1,690 | -1,403 |
| 法人税等の支払額 | -4,909 | -3,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,596 | -578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 60 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,644 | -3,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 294 | 371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -249 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,822 | -2,428 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,716 | 195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 629 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -449 | -917 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -42 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -3 | -38 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -17 | -525 |
| 長期貸付けによる支出 | -168 | -1,504 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21 | 1,269 |
| その他 | 168 | 242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,901 | -6,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,812 | 8,388 |
| 長期借入れによる収入 | 3,561 | 4,146 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,423 | -5,698 |
| 配当金の支払額 | -822 | -824 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 5 | 1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -99 | -27 |
| その他 | -11 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,602 | 5,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143 | -1,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,915 | 11,214 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 155 | 155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,214 | 9,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
