住金物産（9938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,079 | 12,982 |
| 減価償却費 | 2,223 | 2,194 |
| 減損損失 | 277 | 425 |
| のれん償却額 | 311 | 222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -821 | -529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -224 | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -604 | -659 |
| 支払利息 | 1,436 | 1,439 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,493 | 703 |
| 災害損失 | 582 | － |
| 固定資産除却損 | 269 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | -81 |
| 投資有価証券評価損 | 1,092 | 86 |
| 出資金評価損 | 360 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98 | -76 |
| 出資金売却損益（△は益） | 9 | -205 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -102 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -537 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -357 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 161 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -779 | -19,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,511 | -8,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,063 | 19,346 |
| その他 | -354 | 1,599 |
| 小計 | 2,725 | 8,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,161 | 1,181 |
| 利息の支払額 | -1,403 | -1,411 |
| 法人税等の支払額 | -3,061 | -3,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -578 | 5,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9 | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,729 | -3,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 371 | 924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -183 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,428 | -2,037 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 195 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 629 | 122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -917 | -368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 62 | 8 |
| 子会社株式の取得による支出 | -38 | -130 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -525 | 97 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,504 | -349 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,269 | 96 |
| その他 | 242 | 289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,631 | -4,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,388 | 1,148 |
| 長期借入れによる収入 | 4,146 | 5,507 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,698 | -5,162 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -376 |
| 配当金の支払額 | -824 | -1,061 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1 | 26 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -46 |
| その他 | -131 | -149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,855 | -113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -304 | -110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,659 | 684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,214 | 9,711 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 155 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,711 | 10,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
