住金物産（9938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月24日 10:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,982 | 16,337 |
| 減価償却費 | 2,194 | 2,247 |
| 減損損失 | 425 | 43 |
| のれん償却額 | 222 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -529 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -295 | -386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -659 | -651 |
| 支払利息 | 1,439 | 1,415 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 703 | -1,389 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81 | 258 |
| 投資有価証券評価損 | 86 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | -8 |
| 出資金売却損益（△は益） | -205 | 7 |
| 負ののれん発生益 | -537 | -13 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -357 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,174 | 15,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,467 | 9,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,346 | -27,607 |
| その他 | 1,599 | 855 |
| 小計 | 8,623 | 16,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,181 | 1,279 |
| 利息の支払額 | -1,411 | -1,420 |
| 法人税等の支払額 | -3,030 | -6,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,362 | 9,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13 | 175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,109 | -3,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 924 | 407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -20 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,037 | -4,061 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 122 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -368 | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -130 | -113 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 97 | 136 |
| 長期貸付けによる支出 | -349 | -747 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 96 | 562 |
| その他 | 289 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,454 | -7,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,148 | 1,160 |
| 長期借入れによる収入 | 5,507 | 5,046 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,162 | -6,594 |
| 自己株式の取得による支出 | -376 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,061 | -1,455 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 26 | 163 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -46 | -84 |
| その他 | -149 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113 | -1,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | 447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684 | 800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,711 | 10,395 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,395 | 11,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
