住金物産（9938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第89期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,403 | 5,903 |
| 減価償却費 | 996 | 1,075 |
| 減損損失 | 137 | 10 |
| のれん償却額 | 180 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -302 | -357 |
| 支払利息 | 731 | 720 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -809 | -299 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -92 |
| 投資有価証券評価損 | 610 | 73 |
| 出資金評価損 | 63 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | -2 |
| 負ののれん発生益 | － | -57 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -102 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 161 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,964 | -5,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,441 | -7,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,390 | 3,267 |
| その他 | -719 | 855 |
| 小計 | 3,280 | -1,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 864 |
| 利息の支払額 | -712 | -695 |
| 法人税等の支払額 | -1,187 | -1,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,063 | -3,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,740 | -1,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 222 | 828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,159 | -2,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 629 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -917 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 62 | 8 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -107 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -121 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,210 | -171 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,236 | 20 |
| その他 | -164 | -262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,154 | -3,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,629 | 9,345 |
| 長期借入れによる収入 | 348 | 850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,337 | -3,103 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -374 |
| 配当金の支払額 | -412 | -574 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -32 |
| その他 | -62 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,145 | 6,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 930 | -171 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,214 | 9,711 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 155 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,711 | 9,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
