住金物産（9938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月8日 13:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,903 | 7,558 |
| 減価償却費 | 1,075 | 1,018 |
| 減損損失 | 10 | 7 |
| のれん償却額 | 117 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | 166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -77 | -215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -318 |
| 支払利息 | 720 | 707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -299 | -557 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92 | 240 |
| 投資有価証券評価損 | 73 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -6 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | 7 |
| 負ののれん発生益 | -57 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,282 | 6,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,674 | 1,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,267 | -12,089 |
| その他 | 855 | 272 |
| 小計 | -1,801 | 4,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 864 | 1,052 |
| 利息の支払額 | -695 | -708 |
| 法人税等の支払額 | -1,411 | -3,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,043 | 1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,458 | -1,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 828 | 220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,026 | -2,275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33 | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 8 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -107 | -95 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -62 |
| 長期貸付けによる支出 | -171 | -268 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 528 |
| その他 | -262 | 227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,171 | -3,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,345 | 6,197 |
| 長期借入れによる収入 | 850 | 1,232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,103 | -3,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -374 | － |
| 配当金の支払額 | -574 | -808 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 163 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -52 |
| その他 | -70 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,039 | 3,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171 | 887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,711 | 10,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,395 | 11,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
