長期借入れによる収入

【期間】

連結

2010年9月30日
5億
2011年9月30日 ±0%
5億
2012年9月30日 +50%
7億5000万
2013年9月30日 -33.33%
5億
2014年9月30日 +180%
14億
2015年9月30日 -27.14%
10億2000万
2016年9月30日 -50.98%
5億
2017年9月30日 +120%
11億
2018年9月30日 +7.27%
11億8000万
2019年9月30日 -2.54%
11億5000万
2020年9月30日 -21.74%
9億
2021年9月30日 -5.56%
8億5000万
2022年9月30日 +21.18%
10億3000万
2023年9月30日 -20.39%
8億2000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の減少は5億7千6百万円(前中間連結会計期間は15億4千9百万円の増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入8億2千万円などがありましたが、長期借入金の返済による支出13億5千9百万円があったことなどによるものであります。
当社グループは、主として営業活動から得られるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入を資金の源泉としております。運転資金需要については、営業活動から得られるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金により、設備投資等の長期資金需要については、金融機関からの長期借入金・社債により資金調達しております。余剰資金は、金利負担を圧縮するため借入金の返済に充当するよう努めております。
2023/12/20 14:49