長期借入れによる収入
連結
- 2010年9月30日
- 5億
- 2011年9月30日 ±0%
- 5億
- 2012年9月30日 +50%
- 7億5000万
- 2013年9月30日 -33.33%
- 5億
- 2014年9月30日 +180%
- 14億
- 2015年9月30日 -27.14%
- 10億2000万
- 2016年9月30日 -50.98%
- 5億
- 2017年9月30日 +120%
- 11億
- 2018年9月30日 +7.27%
- 11億8000万
- 2019年9月30日 -2.54%
- 11億5000万
- 2020年9月30日 -21.74%
- 9億
- 2021年9月30日 -5.56%
- 8億5000万
- 2022年9月30日 +21.18%
- 10億3000万
- 2023年9月30日 -20.39%
- 8億2000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/12/20 14:49
財務活動による資金の減少は5億7千6百万円(前中間連結会計期間は15億4千9百万円の増加)となりました。これは主に長期借入れによる収入8億2千万円などがありましたが、長期借入金の返済による支出13億5千9百万円があったことなどによるものであります。
当社グループは、主として営業活動から得られるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入を資金の源泉としております。運転資金需要については、営業活動から得られるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入金により、設備投資等の長期資金需要については、金融機関からの長期借入金・社債により資金調達しております。余剰資金は、金利負担を圧縮するため借入金の返済に充当するよう努めております。