キャッシュ・フローの状況
2023年12月20日 14:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億7679万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2639万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5719万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 735,243 | -80,872 | -702,608 | 654,371 | - | 3,055,517 | 通期 | 714,033 | -174,179 | -935,060 | 539,854 | -103,668 | 2,779,979 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,139,409 | -308 | -131,000 | 1,139,101 | -251,602 | 3,721,613 | 通期 | 1,131,596 | -282,149 | 236,377 | 849,447 | -507,446 | 4,115,100 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -671,611 | -422,712 | -1,077,898 | -1,094,323 | -129,001 | 1,940,596 | 通期 | -511,341 | -446,460 | -808,850 | -957,801 | -283,997 | 2,232,565 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 320,546 | -67,798 | -261,729 | 252,748 | -64,658 | 2,045,926 | 通期 | 925,977 | 1,917,591 | -2,188,375 | 2,843,568 | -149,503 | 2,830,004 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 799,307 | -90,698 | -102,853 | 708,609 | -73,571 | 3,419,326 | 通期 | 1,802,483 | -230,205 | -576,273 | 1,572,278 | -206,225 | 3,864,023 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -120,724 | -53,740 | -256,686 | -174,464 | -103,652 | 3,376,261 | 通期 | 912,934 | -275,261 | -513,662 | 637,673 | -192,915 | 3,869,076 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 351,916 | -82,926 | -343,065 | 268,990 | -118,310 | 3,748,389 | 通期 | 634,759 | -269,720 | -186,133 | 365,039 | -288,006 | 4,061,547 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,067,862 | -133,272 | -836,480 | 934,590 | -153,160 | 4,098,107 | 通期 | 1,576,690 | -141,818 | -1,285,961 | 1,434,872 | -217,880 | 4,198,575 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 86,148 | -214,340 | -176,145 | -128,192 | -208,936 | 4,051,290 | 通期 | -167,252 | -836,762 | 419,384 | -1,004,014 | -829,340 | 3,929,899 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,349,960 | -216,081 | 1,549,832 | -1,566,041 | -480,244 | 4,328,731 | 通期 | -39,659 | -129,069 | 1,315,009 | -168,728 | -514,614 | 5,209,918 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 457,198 | -126,398 | -576,796 | 330,800 | -121,155 | 5,240,174 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 5億3985万
- 2015年3月（連） +57.35%
- 8億4944万
- 2016年3月（連） マイ転
- -9億5780万
- 2017年3月（連） プラ転
- 28億4356万
- 2018年3月（連） -44.71%
- 15億7227万
- 2019年3月（連） -59.44%
- 6億3767万
- 2020年3月（連） -42.75%
- 3億6503万
- 2021年3月（連） +293.07%
- 14億3487万
- 2022年3月（連） マイ転
- -10億401万
- 2023年3月（連）
- -1億6872万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -1億366万
- 2015年3月（連）増加+389.49%
- -5億744万
- 2016年3月（連）減少-44.03%
- -2億8399万
- 2017年3月（連）減少-47.36%
- -1億4950万
- 2018年3月（連）増加+37.94%
- -2億622万
- 2019年3月（連）減少-6.45%
- -1億9291万
- 2020年3月（連）増加+49.29%
- -2億8800万
- 2021年3月（連）減少-24.35%
- -2億1788万
- 2022年3月（連）増加+280.64%
- -8億2934万
- 2023年3月（連）減少-37.95%
- -5億1461万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 1.28%
- 2015年3月（連）
- 2.15%
- 2016年3月（連）
- -1.11%
- 2017年3月（連）
- 2.15%
- 2018年3月（連）
- 3.77%
- 2019年3月（連）
- 1.98%
- 2020年3月（連）
- 1.39%
- 2021年3月（連）
- 3.63%
- 2022年3月（連）
- -0.87%
- 2023年3月（連）
- -0.18%