東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月21日 16:28
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576,695 | 694,579 |
| 減価償却費 | 136,717 | 128,652 |
| 負ののれん償却額 | -20,030 | -20,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,648 | 3,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -852 | -1,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,801 | 6,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,141 | -184,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87,360 | -69,493 |
| 支払利息 | 24,045 | 21,375 |
| 為替差損益（△は益） | 7,621 | 517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,979 | -26,960 |
| 固定資産除却損 | 6,109 | 98 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | 1 |
| 電話加入権評価損 | 3,133 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,058 | -379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,521,699 | 132,568 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 151,314 | -372,467 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -58,749 | 55,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,162,819 | -542,344 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 279,383 | -40,284 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -242,001 | 317,059 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -48,744 | 68,451 |
| その他 | 38,715 | 65,281 |
| 小計 | 1,126,813 | 236,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,687 | 71,785 |
| 利息の支払額 | -24,074 | -20,042 |
| 法人税等の支払額 | -124,564 | -201,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,067,862 | 86,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -366,140 | -377,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274,760 | 377,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,503 | -145,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -657 | -63,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,769 | -5,414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,643 | － |
| 貸付けによる支出 | -60,920 | -68,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 152,300 | 68,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,272 | -214,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,113 | -7,674 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -931,164 | -770,000 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -27,988 | -28,070 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -214 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -836,480 | -176,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,549 | 157,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,560 | -147,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,198,575 | 4,051,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
