東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月21日 10:45
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 577,340 | 576,695 |
| 減価償却費 | 121,611 | 136,717 |
| 負ののれん償却額 | -20,030 | -20,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,980 | 33,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | -852 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,499 | -12,801 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,219 | 9,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,225 | -87,360 |
| 支払利息 | 26,396 | 24,045 |
| 為替差損益（△は益） | 30,841 | 7,621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,473 | -16,979 |
| 固定資産除却損 | 6 | 6,109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 277 | -14 |
| 電話加入権評価損 | － | 3,133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,638 | -11,058 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,275 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,950 | 1,521,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,798 | 151,314 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -80,506 | -58,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,200 | -1,162,819 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 222,173 | 279,383 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -387,434 | -242,001 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 27,917 | -48,744 |
| その他 | 3,027 | 38,715 |
| 小計 | 404,114 | 1,126,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,512 | 89,687 |
| 利息の支払額 | -26,011 | -24,074 |
| 法人税等の支払額 | -149,698 | -124,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,916 | 1,067,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,690 | -366,140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,690 | 274,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,461 | -152,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,849 | -657 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,473 | -4,769 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,835 | 24,643 |
| 貸付けによる支出 | -62,760 | -60,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 62,760 | 152,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,926 | -133,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -700,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,948 | -7,113 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,098,331 | -931,164 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -39,648 | -27,988 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,370 | -214 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -181,919 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 55,151 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -343,065 | -836,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,610 | -61,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,686 | 36,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,061,547 | 4,098,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
