東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 13:06
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 511,935 | 577,340 |
| 減価償却費 | 117,236 | 121,611 |
| 負ののれん償却額 | -20,030 | -20,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,970 | 39,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,404 | -157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,883 | 2,499 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,744 | -6,219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,156 | -95,225 |
| 支払利息 | 34,780 | 26,396 |
| 為替差損益（△は益） | -32,804 | 30,841 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,512 | -16,473 |
| 固定資産除却損 | 5,479 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,088 | 277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,638 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,969 | -73,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,140 | -59,798 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -100,646 | -80,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -380,981 | 119,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -113,982 | 222,173 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 87,127 | -387,434 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -21,674 | 27,917 |
| その他 | -95 | 3,027 |
| 小計 | -52,406 | 404,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,587 | 123,512 |
| 利息の支払額 | -34,948 | -26,011 |
| 法人税等の支払額 | -173,957 | -149,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,724 | 351,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -249,760 | -260,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 349,680 | 260,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,707 | -113,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,867 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,945 | -4,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,235 | -4,473 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39,835 |
| 貸付けによる支出 | -66,640 | -62,760 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 62,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,740 | -82,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,235 | -5,948 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,190,012 | -1,098,331 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -39,299 | -39,648 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,139 | -2,370 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -181,919 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 55,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,686 | -343,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,610 | -46,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -487,762 | -120,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,869,076 | 3,748,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
