東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 588,597 | 511,935 |
| 減価償却費 | 122,980 | 117,236 |
| 負ののれん償却額 | -20,030 | -20,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,657 | 29,970 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -888 | 1,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,387 | 2,883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,598 | 17,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,076 | -93,156 |
| 支払利息 | 43,042 | 34,780 |
| 為替差損益（△は益） | 5,467 | -32,804 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,352 | -9,512 |
| 固定資産除却損 | 402 | 5,479 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -289 | 1,088 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -544 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 739,478 | 23,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,429 | -113,140 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 49,267 | -100,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498,504 | -380,981 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -69,475 | -113,982 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -168,836 | 87,127 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,619 | -21,674 |
| その他 | 5,474 | -95 |
| 小計 | 714,206 | -52,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182,589 | 140,587 |
| 利息の支払額 | -37,099 | -34,948 |
| 法人税等の支払額 | -60,388 | -173,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,307 | -120,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 378,470 | 349,680 |
| 定期預金の預入による支出 | -378,470 | -249,760 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,864 | -94,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,205 | 20,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,707 | -8,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,936 | -4,235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 604 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -66,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,698 | -53,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,306 | -5,235 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -854,861 | -1,190,012 |
| 社債の償還による支出 | -215,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -27,881 | -39,299 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,804 | -2,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,853 | -256,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,434 | -56,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589,321 | -487,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,864,023 | 3,376,261 |
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