東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 404,272 | 588,597 |
| 減価償却費 | 140,469 | 122,980 |
| 負ののれん償却額 | -20,030 | -20,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,931 | 32,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,394 | -888 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 2,387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,680 | -26,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,878 | -85,076 |
| 支払利息 | 59,914 | 43,042 |
| 為替差損益（△は益） | 12,487 | 5,467 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,174 | -47,352 |
| 固定資産除却損 | 686 | 402 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 341,752 | 739,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,243 | 40,429 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -152,395 | 49,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -471,239 | -498,504 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,019 | -69,475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 172,279 | -168,836 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 11,755 | 1,619 |
| その他 | 11,540 | 5,474 |
| 小計 | 348,448 | 714,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,691 | 182,589 |
| 利息の支払額 | -63,188 | -37,099 |
| 法人税等の支払額 | -88,404 | -60,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,546 | 799,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 339,380 | 378,470 |
| 定期預金の預入による支出 | -339,380 | -378,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,986 | -67,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,672 | -5,707 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,614 | -18,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 604 |
| 貸付金の回収による収入 | 474 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,798 | -90,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | -100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,990 | -3,306 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,170,747 | -854,861 |
| 社債の償還による支出 | -215,000 | -215,000 |
| 配当金の支払額 | -20,086 | -27,881 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -905 | -1,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,729 | -102,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -177,657 | -16,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,638 | 589,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,045,926 | 3,419,326 |
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