東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,473 | 404,272 |
| 減価償却費 | 136,395 | 140,469 |
| 減損損失 | 22,430 | － |
| 負ののれん償却額 | -20,030 | -20,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,160 | 10,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,516 | -9,394 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,575 | 111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,331 | 9,680 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,419 | -52,878 |
| 支払利息 | 70,886 | 59,914 |
| 為替差損益（△は益） | 1,334 | 12,487 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,235 | -54,174 |
| 固定資産除却損 | 154 | 686 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -685 | -59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,110 | － |
| 投資有価証券清算益 | -36,179 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,405 | 341,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -359,324 | -57,243 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 94,503 | -152,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -439,804 | -471,239 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 46,444 | -10,019 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -132,862 | 172,279 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 20,688 | 11,755 |
| その他 | 5,777 | 11,540 |
| 小計 | -527,826 | 348,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,472 | 123,691 |
| 利息の支払額 | -69,345 | -63,188 |
| 法人税等の支払額 | -188,912 | -88,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -671,611 | 320,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 78,920 | 339,380 |
| 定期預金の預入による支出 | -421,190 | -339,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,265 | -52,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,946 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,736 | -11,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,446 | -3,614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,791 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,268 | 474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,712 | -67,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -297,500 | 650,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,251 | -4,990 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -948,567 | -1,170,747 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,025,000 | -215,000 |
| 配当金の支払額 | -19,923 | -20,086 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,655 | -905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,898 | -261,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,281 | -177,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,174,504 | -186,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,940,596 | 2,045,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
