東工コーセンの貸借対照表

【提出】

2016年12月20日 14:03

【資料】

半期報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,714,085	2,466,146
受取手形及び売掛金	5,968,776	4,852,474
電子記録債権	357,054	760,687
たな卸資産	2,035,220	1,983,287
その他	827,767	851,957
貸倒引当金	-67,473	-52,828
流動資産計	11,835,431	10,861,725
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,386,423	2,238,286
土地	7,951,726	7,946,372
その他（純額）	352,530	314,940
有形固定資産合計	10,690,680	10,499,599
無形固定資産
土地使用権	83,703	70,216
その他	191,569	181,775
無形固定資産合計	275,273	251,991
投資その他の資産
投資有価証券	2,230,705	2,172,859
その他	838,118	791,249
貸倒引当金	-29,117	-26,800
投資その他の資産合計	3,039,705	2,937,309
固定資産計	14,005,659	13,688,900
資産の部合計	25,841,091	24,550,625
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	4,172,532	3,438,504
短期借入金	3,015,818	3,373,542
1年内償還予定の社債	430,000	430,000
リース債務	10,639	8,805
賞与引当金	194,217	197,391
その他	790,061	891,790
流動負債計	8,613,269	8,340,033
固定負債
社債	1,110,000	895,000
長期借入金	5,677,985	5,299,514
リース債務	12,713	9,190
役員退職慰労引当金	130,767	140,447
退職給付に係る負債	55,414	55,526
負ののれん	540,836	520,805
長期預り敷金保証金	709,601	717,736
その他	951,362	924,061
固定負債計	9,188,680	8,562,281
負債の部合計	17,801,949	16,902,315
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金	82,893	82,893
利益剰余金	5,840,647	6,124,011
株主資本合計	6,123,540	6,406,905
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	640,505	609,531
繰延ヘッジ損益	-6,863	-10,425
土地再評価差額金	186,547	186,547
為替換算調整勘定	938,618	294,524
その他の包括利益累計額合計	1,758,808	1,080,178
非支配株主持分	156,791	161,227
純資産の部合計	8,241,829	7,648,310
負債・純資産合計	25,841,091	24,550,625

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,052,869	809,394
受取手形	1,194,597	676,438
売掛金	2,893,965	2,708,134
電子記録債権	357,054	760,687
たな卸資産	1,267,763	1,353,575
繰延税金資産	69,069	68,362
未収消費税等	199,645	333,217
その他	367,366	216,936
貸倒引当金	-33,368	-20,800
流動資産計	7,368,963	6,905,944
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,890,796	1,827,703
土地	7,908,111	7,908,111
その他（純額）	85,868	100,023
有形固定資産合計	9,884,776	9,835,838
無形固定資産	182,243	174,411
投資その他の資産
投資有価証券	2,068,259	2,026,694
関係会社出資金	1,857,352	1,857,352
前払年金費用	19,236	9,796
その他	1,090,135	1,104,391
貸倒引当金	-29,117	-26,800
投資その他の資産合計	5,005,866	4,971,435
固定資産計	15,072,887	14,981,686
資産の部合計	22,441,850	21,887,630
負債の部
流動負債
支払手形	238,045	208,868
買掛金	2,677,119	2,238,004
短期借入金	3,015,818	3,373,542
1年内償還予定の社債	430,000	430,000
リース債務	7,732	7,216
未払法人税等	78,000	70,041
賞与引当金	142,600	132,300
その他	526,449	603,921
流動負債計	7,115,765	7,063,895
固定負債
社債	1,110,000	895,000
長期借入金	5,677,985	5,299,514
リース債務	12,713	9,190
繰延税金負債	405,519	388,911
土地再評価に係る繰延税金負債	409,156	409,156
退職給付引当金	49,362	51,233
役員退職慰労引当金	130,767	140,447
負ののれん	540,836	520,805
長期預り敷金保証金	709,601	717,736
その他	10,449	8,991
固定負債計	9,056,390	8,440,985
負債の部合計	16,172,156	15,504,880
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金
資本準備金	82,893	82,893
資本剰余金合計	82,893	82,893
利益剰余金
利益準備金	50,000	50,000
その他利益剰余金
退職給与積立金	181,124	181,124
為替変動積立金	100,000	100,000
別途積立金	737,100	737,100
繰越利益剰余金	4,098,386	4,245,978
利益剰余金合計	5,166,610	5,314,202
株主資本合計	5,449,504	5,597,096
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	640,505	609,531
繰延ヘッジ損益	-6,863	-10,425
土地再評価差額金	186,547	186,547
その他の包括利益累計額合計	820,190	785,653
純資産の部合計	6,119,081	6,382,750
負債・純資産合計	22,441,850	21,887,630

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2015年9月30日	2016年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-4,049,649	-4,009,852

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

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