東工コーセンの貸借対照表

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【提出】

2015年12月18日 13:43

【資料】

半期報告書-第70期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,400,650	2,573,356
受取手形及び売掛金	5,648,514	5,779,968
たな卸資産	1,974,837	2,335,336
その他	1,262,160	1,026,407
貸倒引当金	-19,094	-25,713
流動資産計	13,267,068	11,689,356
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	2,502,822	2,469,717
土地	7,966,275	7,955,382
その他（純額）	418,158	402,762
有形固定資産合計	10,887,256	10,827,863
無形固定資産
土地使用権	88,082	88,642
その他	24,308	87,036
無形固定資産合計	112,391	175,679
投資その他の資産
投資有価証券	2,692,603	2,548,508
その他	855,154	855,565
貸倒引当金	-30,051	-30,006
投資その他の資産合計	3,517,706	3,374,068
固定資産計	14,517,355	14,377,610
資産の部合計	27,784,424	26,066,967
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	4,524,280	4,083,943
短期借入金	2,344,634	2,296,314
1年内償還予定の社債	1,250,000	430,000
リース債務	9,909	10,466
賞与引当金	201,190	208,163
損害補償損失引当金	60,000	－
その他	1,180,569	950,920
流動負債計	9,570,583	7,979,808
固定負債
社債	1,060,000	1,055,000
長期借入金	6,355,803	6,178,056
リース債務	20,203	18,369
役員退職慰労引当金	191,382	121,051
退職給付に係る負債	50,510	113,086
負ののれん	580,898	560,867
長期預り敷金保証金	723,916	724,567
その他	1,131,798	1,074,331
固定負債計	10,114,512	9,845,329
負債の部合計	19,685,096	17,825,137
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金	82,893	82,893
利益剰余金	5,344,860	5,548,006
株主資本合計	5,627,754	5,830,899
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	924,143	831,749
繰延ヘッジ損益	-1,436	5,213
土地再評価差額金	178,448	163,816
為替換算調整勘定	1,211,465	1,254,680
その他の包括利益累計額合計	2,312,620	2,255,459
非支配株主持分	158,952	155,469
純資産の部合計	6,633,124	8,241,829
負債・純資産合計	27,784,424	26,066,967

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,524,114	462,911
受取手形	876,939	771,544
売掛金	2,839,162	3,191,826
たな卸資産	1,298,168	1,385,280
繰延税金資産	97,210	56,712
未収消費税等	352,737	235,677
その他	695,675	533,942
貸倒引当金	-18,997	-20,100
流動資産計	8,665,011	6,617,795
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	1,956,745	1,933,651
土地	7,918,351	7,908,111
その他（純額）	97,603	97,601
有形固定資産合計	9,972,700	9,939,364
無形固定資産	16,357	75,712
投資その他の資産
投資有価証券	2,513,836	2,368,497
関係会社出資金	1,857,352	1,857,352
その他	1,119,234	1,090,929
貸倒引当金	-30,051	-30,006
投資その他の資産合計	5,460,373	5,286,774
固定資産計	15,449,431	15,301,850
資産の部合計	24,114,442	21,919,646
負債の部
流動負債
支払手形	324,859	193,456
買掛金	3,018,822	2,334,813
短期借入金	2,344,634	2,296,314
1年内償還予定の社債	1,250,000	430,000
リース債務	7,409	8,076
未払法人税等	159,317	59,200
賞与引当金	152,500	127,400
損害補償損失引当金	60,000	－
その他	823,090	644,352
流動負債計	8,140,634	6,093,612
固定負債
社債	1,060,000	1,055,000
長期借入金	6,355,803	6,178,056
リース債務	17,052	16,407
繰延税金負債	565,128	500,030
再評価に係る繰延税金負債	438,867	431,886
退職給付引当金	46,307	107,177
役員退職慰労引当金	191,382	121,051
負ののれん	580,898	560,867
長期預り敷金保証金	723,916	724,567
その他	－	11,907
固定負債計	9,979,356	9,706,952
負債の部合計	18,119,991	15,800,564
純資産の部
株主資本
資本金	200,000	200,000
資本剰余金
資本準備金	82,893	82,893
資本剰余金合計	82,893	82,893
利益剰余金
利益準備金	50,000	50,000
その他利益剰余金
退職給与積立金	181,124	181,124
為替変動積立金	100,000	100,000
別途積立金	737,100	737,100
繰越利益剰余金	3,542,178	3,767,184
利益剰余金合計	4,610,402	4,835,408
株主資本合計	4,893,296	5,118,302
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	924,143	831,749
繰延ヘッジ損益	-1,436	5,213
土地再評価差額金	178,448	163,816
その他の包括利益累計額合計	1,101,155	1,000,779
純資産の部合計	4,611,964	6,119,081
負債・純資産合計	24,114,442	21,919,646

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2014年9月30日	2015年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-3,933,420	-4,010,534

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連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算