東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 512,918 | 293,473 |
| 減価償却費 | 120,699 | 136,395 |
| 減損損失 | － | 22,430 |
| 負ののれん償却額 | -20,030 | -20,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,098 | 6,160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,469 | 6,516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80,469 | 62,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,205 | -70,331 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -60,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,235 | -57,419 |
| 支払利息 | 75,581 | 70,886 |
| 為替差損益（△は益） | -16,583 | 1,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,822 | -18,235 |
| 固定資産除却損 | 2,884 | 154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -365 | -685 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,110 |
| 関係会社出資金売却益 | -6,956 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,683 | -109,405 |
| 投資有価証券清算益 | － | -36,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,914 | -359,324 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50,183 | 94,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 804,474 | -439,804 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,010 | 46,444 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 208,222 | -132,862 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,934 | 20,688 |
| その他 | 25,447 | 5,777 |
| 小計 | 1,217,068 | -527,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,792 | 114,472 |
| 利息の支払額 | -71,014 | -69,345 |
| 法人税等の支払額 | -101,437 | -188,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,139,409 | -671,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 212,160 | 78,920 |
| 定期預金の預入による支出 | -32,640 | -421,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,602 | -67,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 616 | 2,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,241 | -61,736 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,276 | -3,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,791 |
| 貸付金の回収による収入 | 78,324 | 15,268 |
| その他 | 350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308 | -422,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,500 | -297,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,774 | -5,251 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866,902 | -948,567 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -675,000 | -1,025,000 |
| 配当金の支払額 | -19,907 | -19,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,916 | -1,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,000 | -1,077,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,466 | -2,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 941,633 | -2,174,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,721,613 | 1,940,596 |
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