東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書-第69期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 417,030 | 512,918 |
| 減価償却費 | 123,190 | 120,699 |
| 負ののれん償却額 | -20,030 | -20,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,648 | 19,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,592 | 31,469 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73,767 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -80,469 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66,011 | 15,205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,970 | -71,235 |
| 支払利息 | 71,680 | 75,581 |
| 為替差損益（△は益） | 8,501 | -16,583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,026 | -19,822 |
| 固定資産除却損 | 269 | 2,884 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -547 | -365 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -6,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,166,693 | -265,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 408,093 | -182,914 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -73,826 | 50,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,289,866 | 804,474 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 200,171 | 8,010 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -184,877 | 208,222 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -2,868 | 6,934 |
| その他 | -17,702 | 25,447 |
| 小計 | 879,722 | 1,217,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,536 | 94,792 |
| 利息の支払額 | -86,233 | -71,014 |
| 法人税等の支払額 | -163,781 | -101,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735,243 | 1,139,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 104,325 | 212,160 |
| 定期預金の預入による支出 | -264,825 | -32,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,405 | -251,602 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,158 | 616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,058 | -3,276 |
| 貸付けによる支出 | -89,480 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 225,411 | 78,324 |
| その他 | － | -3,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,872 | -308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,949 | 42,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,000 | -9,774 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -993,250 | -866,902 |
| 社債の償還による支出 | -175,000 | -675,000 |
| 配当金の支払額 | -19,945 | -19,907 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,462 | -1,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702,608 | -131,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135,324 | -66,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,087 | 941,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,055,517 | 3,721,613 |
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