東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月21日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書-第77期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 694,579 | 797,517 |
| 減価償却費 | 128,652 | 171,160 |
| 負ののれん償却額 | -20,030 | -20,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,646 | 47,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,681 | 2,823 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,697 | 11,294 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -184,361 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,493 | -84,363 |
| 支払利息 | 21,375 | 24,674 |
| 為替差損益（△は益） | 517 | -133,603 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,960 | -17,944 |
| 固定資産除却損 | 98 | 6,118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -379 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,568 | -513,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -372,467 | -247,147 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 55,148 | 56,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -542,344 | -699,353 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,284 | 199,022 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 317,059 | -947,052 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 68,451 | 9,916 |
| その他 | 65,281 | 158,336 |
| 小計 | 236,074 | -1,176,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,785 | 86,795 |
| 利息の支払額 | -20,042 | -24,835 |
| 法人税等の支払額 | -201,668 | -235,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,148 | -1,349,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -377,680 | -163,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 377,680 | 432,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,890 | -478,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,046 | -1,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,414 | -5,988 |
| 貸付けによる支出 | -68,440 | -81,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 68,440 | 81,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,340 | -216,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 1,401,824 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,674 | -4,111 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 1,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -770,000 | -829,500 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -28,070 | -28,087 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -400 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,145 | 1,549,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157,052 | 415,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,285 | 398,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,929,899 | 4,328,731 |
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