東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 797,517 | 730,955 |
| 減価償却費 | 171,160 | 169,863 |
| 負ののれん償却額 | -20,030 | -20,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,864 | 53,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,823 | 1,061 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,294 | 11,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84,363 | -94,449 |
| 支払利息 | 24,674 | 33,799 |
| 為替差損益（△は益） | -133,603 | -79,255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,944 | -4,894 |
| 固定資産除却損 | 6,118 | 121 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 905 | -846 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -513,433 | -77,866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -247,147 | 552,386 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 56,630 | 9,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -699,353 | -379,919 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 199,022 | -302,731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -947,052 | -24,367 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 9,916 | -6,677 |
| その他 | 158,336 | -19,294 |
| 小計 | -1,176,664 | 552,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,795 | 120,494 |
| 利息の支払額 | -24,835 | -34,874 |
| 法人税等の支払額 | -235,255 | -180,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,349,960 | 457,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -163,040 | -159,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 432,540 | 159,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -478,527 | -120,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 651 | 1,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,717 | -751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,988 | -6,812 |
| 貸付けによる支出 | -81,520 | -79,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 81,520 | 79,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,081 | -126,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,401,824 | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,111 | -9,308 |
| 長期借入れによる収入 | 1,030,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -829,500 | -1,359,300 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -28,087 | -27,883 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -292 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,549,832 | -576,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415,041 | 276,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,832 | 30,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,328,731 | 5,240,174 |
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