東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730,955 | 520,565 |
| 減価償却費 | 169,863 | 184,783 |
| 負ののれん償却額 | -20,030 | -20,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,652 | 46,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,061 | -2,491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,415 | 3,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,449 | -114,612 |
| 支払利息 | 33,799 | 35,126 |
| 為替差損益（△は益） | -79,255 | 37,224 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,894 | 94,555 |
| 固定資産除却損 | 121 | 908 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -846 | 2,934 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -104,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,866 | 486,913 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 552,386 | 348,016 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,227 | -88,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379,919 | -425,899 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -302,731 | -18,750 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,367 | 345,953 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,677 | 40,921 |
| その他 | -19,294 | 99,332 |
| 小計 | 552,151 | 1,472,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,494 | 116,839 |
| 利息の支払額 | -34,874 | -35,713 |
| 法人税等の支払額 | -180,573 | -248,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,198 | 1,305,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -159,520 | -176,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 159,520 | 176,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,404 | -82,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,569 | 3,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -751 | -10,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,812 | -8,152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 105,509 |
| 貸付けによる支出 | -79,760 | -88,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 79,760 | 88,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,398 | 8,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -200,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,308 | -9,441 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,359,300 | -884,550 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -27,883 | -27,954 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -304 | -3,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,796 | -1,025,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 276,252 | 391,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,255 | 679,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,240,174 | 7,510,056 |
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