東工コーセンのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520,565 | 511,540 |
| 減価償却費 | 184,783 | 180,878 |
| 負ののれん償却額 | -20,030 | -20,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,758 | 32,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,491 | -1,807 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,820 | 6,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,612 | -128,399 |
| 支払利息 | 35,126 | 35,975 |
| 為替差損益（△は益） | 37,224 | 20,301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 94,555 | 42,264 |
| 固定資産除却損 | 908 | 480 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,934 | 2,004 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104,254 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486,913 | 680,407 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 348,016 | -169,504 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -88,940 | 70,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -425,899 | -903,717 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,750 | -119,948 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 345,953 | -291,256 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 40,921 | 58,577 |
| その他 | 99,332 | -60,058 |
| 小計 | 1,472,836 | -54,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116,839 | 163,003 |
| 利息の支払額 | -35,713 | -35,515 |
| 法人税等の支払額 | -248,759 | -172,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,305,202 | -99,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -176,320 | -451,630 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176,320 | 161,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,689 | -107,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,870 | 273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,430 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,152 | -41,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105,509 | － |
| 貸付けによる支出 | -88,160 | -80,760 |
| 貸付金の回収による収入 | 88,160 | 80,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,107 | -439,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 100,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,441 | -8,528 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -884,550 | -881,050 |
| 配当金の支払額 | -27,954 | -27,920 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,604 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,025,550 | -717,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 391,464 | -262,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679,223 | -1,518,461 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,510,056 | 6,107,899 |
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